下列货币的汇率主要采用间接标价法的有()。

期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。

按外汇交易的交割时间，汇率可分为()。

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。(不计手续费等费用)（　　）

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（　　）。

下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。

在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（ ）。

6 月，国内某企业的美国分厂当前需要 50 万美元，并且打算使用 5 个月，该企业为规避汇率风险，决定利用 CME 美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为 6.5000， 12 月到期的期货价格为 6.5100。5 个月后，美元兑人民币即期汇率变为 6.5200，期货价格为 6.5230。则对于该企业而言（ ） 。 （CME 美元兑人民币期货合约规模为 10 万美元）

下列关于远期汇率升贴水的说法，正确的有（ ） 。

某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买入对冲平仓，则该投资者（　　）。

美元标价法即以若干数量()来表示一定单位美元的价值的标价方法，美元与非美元货币的汇率作为基础，其他货币两两间的汇率则通过套算而得。