6 月，国内某企业的美国分厂当前需要 50 万美元，并且打算使用 5 个月，该企业为规避汇率风险，决定利用 CME 美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为 6.5000， 12 月到期的期货价格为 6.5100。5 个月后，美元兑人民币即期汇率变为 6.5200，期货价格为 6.5230。则对于该企业而言（ ） 。 （CME 美元兑人民币期货合约规模为 10 万美元）

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()。

外汇期货套期保值可分为()。

外汇掉期交易可以通过（ ）实现。

期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。

按外汇交易的交割时间，汇率可分为()。

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。(不计手续费等费用)（　　）

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（　　）。

下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。

在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（ ）。