我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（　　）。

（ ）是指交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币。

外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为()几种类型。

期货品种与现货商品或资产之间的相互替代越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（　　）

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()。

外汇期货套期保值可分为()。

外汇掉期交易可以通过（ ）实现。

期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。

按外汇交易的交割时间，汇率可分为()。

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。(不计手续费等费用)（　　）