问题 - 多项选择题

下列关于远期汇率升贴水的说法，正确的有（）。

A一种货币兑另一种货币的远期汇率高于即期汇率称为该货币升水

B一种货币兑另一种货币的远期汇率高于即期汇率称为该货币贴水

C一种货币兑另一种货币的远期汇率低于即期汇率称为该货币升水

D一种货币兑另一种货币的远期汇率低于即期汇率称为该货币贴水

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适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()。

A:持有外汇资产者，担心未来货币升值

B:持有外汇资产者，担心未来货币贬值

C:持有外汇资产者，担心未来外汇无法兑换

D:出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失

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外汇期货套期保值可分为()。

A:空头套期保值

B:多头套期保值

C:双头套期保值

D:多头掉期保值

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外汇掉期交易可以通过（）实现。

A外汇即期交易+外汇远期交易

B外汇即期交易+外汇期权交易

C外汇远期交易+外汇期货交易

D外汇即期交易+外汇期货交易

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期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。

A:即期汇率

B:远期汇率

C:当期汇率

D:固定汇率

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按外汇交易的交割时间，汇率可分为()。

A:当期汇率

B:固定汇率

C:即期汇率

D:远期汇率

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投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。(不计手续费等费用)（　　）

A获利6．56，损失6．565

B损失6．56，获利6．745

C获利6．75，损失6．565

D损失6．75，获利6．745

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我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（　　）。

A收入35万美元

B支出35万元人民币

C支出35万美元

D收入35万元人民币

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下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（）。

A市场即期汇率

B市场远期汇率

C期权到期期限

D期权执行价格

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在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（）。

A近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

C远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

D远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

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6 月，国内某企业的美国分厂当前需要 50 万美元，并且打算使用 5 个月，该企业为规避汇率风险，决定利用 CME 美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为 6.5000， 12 月到期的期货价格为 6.5100。5 个月后，美元兑人民币即期汇率变为 6.5200，期货价格为 6.5230。则对于该企业而言（）。（CME 美元兑人民币期货合约规模为 10 万美元）

A适宜在即期外汇市场上买进 50 万美元；同时在 CME 卖出 5 手美元兑人民币期货合约

B5 个月后，需要在即期外汇市场上买入 50 万美元；同时在 CME 卖出 5 手美元兑人民币期货合约

C通过套期保值在现货市场上亏损 1 万人民币，在期货市场上盈利 0.65 万人民币

D通过套期保值，实现净亏损 0.35 万人民币

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