某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。
A盈利1850美元
B亏损1850美元
C盈利18500美元
D亏损18500美元
外汇期货套期保值可分为()。
A:空头套期保值
B:多头套期保值
C:双头套期保值
D:多头掉期保值
外汇掉期交易可以通过（ ）实现。
A外汇即期交易+外汇远期交易
B外汇即期交易+外汇期权交易
C外汇远期交易+外汇期货交易
D外汇即期交易+外汇期货交易
期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。
A:即期汇率
B:远期汇率
C:当期汇率
D:固定汇率
按外汇交易的交割时间，汇率可分为()。
A:当期汇率
B:固定汇率
C:即期汇率
D:远期汇率
投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。(不计手续费等费用)（ ）
A获利6．56，损失6．565
B损失6．56，获利6．745
C获利6．75，损失6．565
D损失6．75，获利6．745
我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（ ）。
A收入35万美元
B支出35万元人民币
C支出35万美元
D收入35万元人民币
下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。
A市场即期汇率
B市场远期汇率
C期权到期期限
D期权执行价格
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（ ）。
A近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
6 月，国内某企业的美国分厂当前需要 50 万美元，并且打算使用 5 个月，该企业为规避汇率风险，决定利用 CME 美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为 6.5000， 12 月到期的期货价格为 6.5100。5 个月后，美元兑人民币即期汇率变为 6.5200，期货价格为 6.5230。则对于该企业而言（ ） 。 （CME 美元兑人民币期货合约规模为 10 万美元）
A适宜在即期外汇市场上买进 50 万美元；同时在 CME 卖出 5 手美元兑人民币期货合约
B5 个月后，需要在即期外汇市场上买入 50 万美元；同时在 CME 卖出 5 手美元兑人民币期货合约
C通过套期保值在现货市场上亏损 1 万人民币，在期货市场上盈利 0.65 万人民币
D通过套期保值，实现净亏损 0.35 万人民币
下列关于远期汇率升贴水的说法，正确的有（ ） 。
A一种货币兑另一种货币的远期汇率高于即期汇率称为该货币升水
B一种货币兑另一种货币的远期汇率高于即期汇率称为该货币贴水
C一种货币兑另一种货币的远期汇率低于即期汇率称为该货币升水
D一种货币兑另一种货币的远期汇率低于即期汇率称为该货币贴水
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