证券从业资格

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6 月，国内某企业的美国分厂当前需要 50 万美元，并且打算使用 5 个月，该企业为规避汇率风险，决定利用 CME 美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为 6.5000， 12 月到期的期货价格为 6.5100。5 个月后，美元兑人民币即期汇率变为 6.5200，期货价格为 6.5230。则对于该企业而言（）。（CME 美元兑人民币期货合约规模为 10 万美元）答案解析
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（）。答案解析
下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（）。答案解析
我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（　　）。答案解析
投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。(不计手续费等费用)（　　）答案解析
按外汇交易的交割时间，汇率可分为()。答案解析
期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。答案解析
外汇掉期交易可以通过（）实现。答案解析
外汇期货套期保值可分为()。答案解析
适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()。答案解析
期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。答案解析
期货品种与现货商品或资产之间的相互替代越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（　　）答案解析
外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为()几种类型。答案解析
（）是指交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币。答案解析
外汇市场工具包括（　　）。答案解析
根据起息日的不同，外汇掉期交易的形式包括（）。答案解析
欧洲美元，是指一切存放于（　　）的美元存款。答案解析
现在国际外汇市场上除外汇现货和外汇远期外，还包括()。答案解析
Euribor是欧洲市场欧元短期利率的风向标，其发布时间为（）时间的上午11时，以365日为1年计息。答案解析
一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，短期利率期货价格将（）。答案解析

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