某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12．5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。
A盈利18500美元
B亏损18500美元
C盈利1850美元
D亏损1850美元
中长期国债期货在报价方式上采用（ ）。
A价格报价法
B指数报价法
C实际报价法
D利率报价法
甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有( )。
A丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任
B乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任
C乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任
D乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任
E乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任
下列关于短期国债与中长期国债的付息方式的说法中，正确的是（ ）。
A中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付
B短期国债通常采用贴现方式发行到期按照面值兑付
C中长期国债通常为分期付息的债券
D短期国债通常为分期付息的债券
以下采用实物交割的是（ ）。
A芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货
B芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货
C芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货
D芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货
假定美元和德国马克的即期汇率为USD／DEM=1．6917／22，1个月的远期差价是25／34，则一个月期的远期汇率是（ ）。
AUSD／DEM=1．6851／47
BUSD／DEM=1．6883／97
CUSD／DEM=1．6942／56
DUSD／DEM=1．6897／83
人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。（ ）
A对
B错
T/N的掉期形式是（ ）。
A买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇
B买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇
C卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇。
D卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日的外汇。
下列不属于人民币NDF市场的客户的是（ ）。
A欧美的大银行和投资机构
B有大量人民币收入的跨国公司
C总部设在香港的中国内地企业
D总部设在香港的中国内地上市企业
看跌期权多头的行权收益等于该期权的执行价格与标的资产市场价格的差。（ ）
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，(1M)近端掉期点为45．01／50．23(bp)，(2M)远端掉期点为60．15／65．00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（ ）。
A6．836223
B6．837215
C6．837500
D6．835501
￥39.8
￥49.8
￥99.8
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