人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。（）

TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（　　）。

A99．640-97．525=2．115

B99．640-97．525×1．0167=0．4863

C99．640×1．0167-97．525=3．7790

D99．640÷1．0167-97．525=0．4783

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可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例就是转换因子。（）

A对

B错

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以下不属于影响利率期货价格的经济因素的是（）。

A汇率政策

B通货膨胀率

C经济周期

D经济增长速度

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在紧缩性的货币政策下，取得信贷资金较为困难，市场利率也随之下降。（）

A对

B错

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以下属于财政政策手段的是（　　）。

A增加或减少货币供应量

B提高或降低汇率

C提高或降低利率

D提高或降低税率

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中长期国债期货在报价方式上采用（　　）。

A价格报价法

B指数报价法

C实际报价法

D利率报价法

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甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有( )。

A丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任

B乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任

C乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任

D乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任

E乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任

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下列关于短期国债与中长期国债的付息方式的说法中，正确的是（　　）。

A中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付

B短期国债通常采用贴现方式发行到期按照面值兑付

C中长期国债通常为分期付息的债券

D短期国债通常为分期付息的债券

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以下采用实物交割的是（　　）。

A芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货

B芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货

C芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货

D芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货

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假定美元和德国马克的即期汇率为USD／DEM=1．6917／22，1个月的远期差价是25／34，则一个月期的远期汇率是（）。

AUSD／DEM=1．6851／47

BUSD／DEM=1．6883／97

CUSD／DEM=1．6942／56

DUSD／DEM=1．6897／83

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人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。（）

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