以下说法中，正确的是( )。

风险指标可以分成( )。

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

下列关于股票、债券、基金风险收益的说法，不正确的有( 　)。

证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。

某A股的股权登记日收盘价为30元／股，配股方案为每10股配5股，配股价为10元/股，则该股除权参考价为( )元／股。