期现套利在（）情况下可以实施。

A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的3M-LIBOR超过5%，则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-LIBOR利率和利率上限5%之间的利息差，即支付金额为( )万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%，一次性支付。

若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后()。

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系统分别为1.2、0.9和1.05，资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。

世界上第一张利率期货合约是()。

期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

某股票组合的β系数为1.36，意味着()。

股指期货通常可应用于()。

以下设有每日价格波动限制的有()。

沪深300股指期货的每日价格波动限制为（）。

某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。