适用国债期货买入套期保值策略的情形主要有( )。
A计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升
B承担按固定利率计息的借款人担心利率下降，导致资金成本相对增加
C资金的贷方担心利率下降，导致贷款利率和收益下降
D承担按固定利率计息的借款人担心利率下降，导致资金成本相对减少
期货市场可对冲现货市场风险的原理是( )。
A期货与现货价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度扩大
B期货与现货价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小
C期货与现货价格变动趋势相反，且临近交易日，价差扩大
D期货与现货价格变动趋势相同，且临近交易日，价差缩小
Euribor是欧洲市场欧元短期利率的风向标，其发布时间为( )时间的上午11时，以365日为1年计息。
A欧洲北部
B欧洲东部
C欧洲南部
D欧洲中部
( )是指上一期的期末结存量，它是构成本期供给量的重要部分。
A期初库存量
B当期库存量
C当期进口量
D期末库存量
下列关于期货交易保证金的说法中，正确的是( )。
A保证金交易使期货交易具有高收益和低风险的特点
B交易保证金比率越低，杠杆效应越小
C交易保证金以合约价值的一定比率来缴纳
D交易保证金一般为成交合约价值的10%～20%
( )是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
A开盘价
B收盘价
C结算价
D成交价
风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于( )的高净值自然人客户。
A人民币20万元
B人民币50万元
C人民币80万元
D人民币100万元
2015年3月5日，某投资者以0．16元的价格买了100张3月到期，执行价格为2．5元的50ETF买权(买入合约单位为10000份)。当时50ETF的价格为2．6元，采用的是欧式期权，期权到期日为2015年3月30日。则针对该期权的要素下列表述中正确的有( )。
A期权价格为2．6元
B执行价格为2．5元
C期权为看涨期权
D在2015年3月30日(包含当天)之前投资者都可行权
根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为( )
A熊市套利
B牛市套利
C年度套利
D蝶式套利
利率期货卖出套期保值适用的情形主要有( )。
A资金的借方担心利率上升，导致借入成本增加
B利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本上升
C持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降
D利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本下降
下列关于期货行情术语的描述中，正确的有( )。
A收盘价是指某一期货合约当日最后一笔成交价格
B成交量是某一期货合约当日成交的双边累计数量
C卖价是指当日卖方申报卖出但未成交的即时最低申报价格
D结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的算数平均价
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