从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列( )的组合。

“风险对冲过的基金”是指( )。

期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利，可以不断地产生期货价格，
进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的( )。

3月份玉米合约价格为2．15美元／蒲式耳，5月份合约价格为2．24美元／蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨，3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。
交易者买入1手(1手=5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日，3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2．23美元／蒲式耳和2．29美元／蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则交易盈亏状况为( )美元。

6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元／吨，而9月玉米期货合约价格为2100元／吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买人100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元／吨和2400元／吨。该套利交易的盈亏状况为( )。(均按1o吨／手计算，不计手续费等费用)

4月1日，人民币与美元间的即期汇率为1美元一6．2093元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率为3．3590%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0．1776%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑换人民币汇率应为( )。

6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的资产的铜价格为4170美元／吨。
则该交易者的净损益是( )美元。(不考虑交易费用)

9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月份到期的英镑期货合约，每张金额为12．5N美元，成交价为1．532美元／英镑。11月2013，该投机者以1．526美元／英镑的价格买人合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为( )美元。

在形态理论中，下列属于持续形态的是( )。

自然因素对( )的影响尤其大，制约性尤其强。

股指期货的净持有成本可以理解为( )。