下列费用不属于证券交易佣金的是（ ）。

每日结算后，当会员的结算准备金低于交易所规定的最低余额时，交易所要按规定方式通知会员追加保证金。（　）

某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交易保证金为116050元，当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏为30000元，当日持仓盈亏为-12000元，当日人金为100000元，该投资者当日结算准备金余额为（　）元。(不计手续费等其他费用)

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1,000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2,000万份。运用一般会计原则，计算的基金份额净值为（ ）。

（）是债券交易实现的关键环节。