基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期()。

( )是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率。

企业的财务报表中，现金流量表的编制基础是( )。

下列属于UCITS基金投资品种的是（）。

基金进行利润分配会导致基金份额净值()。

对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，按()计算应纳税所得额。

基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为()和金融负债。

基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为()。

基金与券商签订交易单元租用合同，向券商支付的费用中不包括( )。