各国国债一般分为短期国债、中期国债、长期国债三类。（）

如果用百分比表示，则更能清晰地反映出两种货币升水或贴水的程度，其计算公式为：（）

外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润分别()

外汇期货跨币种套利是指交易者根据对()在某一交易所的价格走势的预测，买进某一币种的期货合约，同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约，从而进行套利交易。()

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下：
美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为6.2343+45.23bp=6.238823，远端掉期全价为（）掉期点为（）

外汇期权合约中规定买入的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因放弃该货币的利息收入（），期权价格也就（）

美式期权比欧式期权的（）

以短期利率（货币资金）、存单、债券、利率互换等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种称为利率期货（InterestRateFutures)。（）

欧洲美元，是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。（）

在国际市场，基于短期存单的代表性利率期货品有3个月银行间欧元拆借利（Euribor)期货、3个月英镑利率期货；基于短期利率的代表性利率期货品种有3个月欧洲美元期货()

我国推出的国债期货品种有5年期和15年期国债期货。中长期利率期货品种一般采用实物交割。（）