芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约是以100减去不带百分号的年贴现率方式报价。

卖出套利是指，如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差（ ），则套利者将卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约。

6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手( 25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时,期权标的物的市场价应为( )美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化）

某交易者预计大豆期货价格会上升，故买入10手11月份大豆期货合约，此后该大豆期货价格上升，若此交易者要进行金字塔式操作，应（ ）。

当存在期价低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（ ）。

欧洲银行间欧元拆借利率（Euribor）的确定方法类似伦敦银行间拆借利率（Libor），以（）为1年计息。

以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是（ ）。

某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看张期货期权,再以358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。

商品的远期交易和即期交易一般是以实物交收来结束交易。

期权买方只可以买进标的物，不可以卖出标的物。

期货市场的杠杆作用与保证金比率成正比。